... 내 삼성전자 x%... 펀드 내 삼성전자 y%... 라고 적혀져 있는데 펀드 내 와 자산 내의... 펀드에서 "자산 내 삼성전자 x%"와 "펀드 내 삼성전자 y%"는 서로 다른 의미를...

매우 구체적이고 기술적인 질문입니다! 😊

펀드 포트폴리오에는 펀드 내에서 발생할 수 있는 두 가지 유형의 자산 배분 차이가 있습니다.

1. 자산배분갭 (펀드 내 자산배분 차이) 펀드의 목표 자산배분과 실제 자산배분 간의 차이를 말합니다. 예를 들어 펀드가 자산의 60%를 주식, 40%를 채권에 보유하는 것을 목표로 하지만 실제 할당이 주식 55%, 채권 45%인 경우 주식 할당에 5%의 차이가 있습니다.

2. 포트폴리오 스프레드 (펀드 내 포트폴리오) 펀드 내 개별 증권의 수익률이나 가치의 차이를 말합니다. 예를 들어, 펀드가 주식 A와 주식 B를 보유하고 그 가치가 각각 $100와 $10인 경우 두 주식 사이의 스프레드는 90%입니다.

이러한 차이는 다음과 같은 다양한 이유로 발생할 수 있습니다.

시장 상황의 변화

포트폴리오 재조정

보안 성능의 차이

관리자 재량

이러한 차이를 이해하는 것은 펀드에 필수적입니다 관리자와 투자자는 펀드의 위험 수익과 전반적인 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.

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